季报披露进行时公募基金二季度调仓布局路径浮现

公募基金二季报本周进入密集披露期，部分头部基金和知名基金经理的仓位调整动向也备受市场关注综合来看，各基金二季度维持高仓位操作，新能源产业链，医疗消费成为关注焦点

据Wind数据显示，截至7月20日记者发稿时，多家基金公司旗下的1338只股票型开放式基金已经发布了二季度报告，其中不乏张坤，刘歌玲，付鹏博，李晓星等头部基金公司和知名基金经理易方达基金经理张坤二季度管理四只产品971.37亿元，较一季度末增加逾百亿元以易方达蓝筹精选重仓股为例二季度，基金增加了医药等行业的配置，减少了科技，金融的配置具体来看，腾讯控股被增持，姚明生物进入基金前十大重仓股，海康威视退出前十此外，五粮液，洋河股份，泸州老窖，贵州茅台等白酒股也被减持而同一家公司的另一位基金经理肖楠的二季度重仓股也有所调整李宁，山煤国际，特步国际，万华化工进入前十大重仓股，五粮液，顾靖酒厂，海尔智家继续增持，贵州茅台，美的集团被减持

银华基金的基金经理李晓星加强了在消费领域的布局以其管理下的银华信义为例二季度基金股票仓位91.65%，半数重仓调整其中，当代安普科技股份有限公司，药明康德，汇川科技，天赐材料等被大幅减持，几只股票全部退出基金前十大重仓股同时，五粮液，中国钟勉，比亚迪，紫光国威，三一重工成为前十大新股

嘉实基金的很多产品明显偏向新能源前十大重仓股包括当代安培科技股份有限公司，中科创达等分布在新能源产业链不同环节的企业部分基金产品的前十大重仓股还包括通威，隆基绿色能源，恩杰，比亚迪，科大利

此外，傅鹏博管理的基金——瑞源基金更关注光伏行业的股票综合季报，通威股份，迈威股份等新进十大重仓股，汉祖激光，先锋智能等退出十大重仓股，傅鹏波，朱琳管理的瑞源成长价值混合基金前十大重仓股分别是三安光电，中国移动，力士股份，东方雨虹，万华化工，通威股份，吉利汽车，沃森生物，迈威股份，国瓷材料与一季度相比，基金新进持有通威股份，吉利汽车，迈威股份，先锋智能，汉祖激光，卫宁健康转出前十大重仓股，广发基金刘歌玲的仓位结构没有明显调整前十大重仓股中，亿纬锂能和龙柏集团的仓位不变，国联股份和福莱特分别新成为第七和第九大重仓股此外，金高科技，隆基绿色能源，金朗科技等多只股票的持股数量较一季度末有所增加

展望下半年市场，刘戈玲认为，从5月初以来的市场走势来看，最悲观的阶段有望已经结束，基本面趋势力量有望再次成为资产定价的核心下半年，资本市场可能会呈现出多姿多彩的结构性行情创新和高端制造业资产成为新时代核心资产的可能性越来越大:伴随着全球比较优势产业链的增加和创新回报的加强，该类资产的周期性表现波动幅度将比历史水平不断缩小

李晓星在第二季度报告中表示，对国内经济复苏持乐观态度，尤其是在基础设施和房地产领域中长期来看，消费复苏预期继续提高消费股的配置比例李晓星认为，下半年乃至明年，市场的边际流动性不利于高估值品种，因此适当减持了一些估值透支未来增长的股票我们对新能源行业的电动汽车中游材料和光伏制造相对谨慎，对电动汽车整车，部分中游材料板块，绿色电力运营商，储能产业链和部分风电组件较为看好

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