国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回和转换转出业务的公告

1公告基本信息

2每日赎回和转出业务的处理时间

联安衡越90天债券型证券投资基金自2022年6月27日起开通日常赎回，转换转入业务在每份基金份额的最短持有期内，基金份额持有人不能申请赎回或转换基金份额，每份基金份额的最低持有期届满后，基金份额可以赎回或转出具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规，中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停赎回的除外

本基金生效后，如出现新的证券交易所行情，证券交易所交易时间变动或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日和开放时间进行相应调整，但应在实施日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定的媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间赎回或转换基金份额投资者在基金合同约定之外的日期和时间申请赎回或转换，并经登记机构确认受理的，其基金份额的赎回价格为下一个开放日该类基金份额的赎回价格

3日常赎回业务

3.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得少于100份基金份额，赎回份额必须为整数份投资者全额赎回时不受上述限制

当基金份额持有人在销售机构的单个交易账户中持有的本基金的基金份额余额在每个工作日不足100份时，若当日确认该账户的份额缩减业务，基金管理人有权同时赎回该账户中基金份额持有人持有的全部基金份额余额。

3.2赎回费

本基金最低持有期为90天，持有超过90天的A，C份额不收取赎回费。

3.3与赎回相关的其他事项

基金管理人可在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应在实施日前根据《信息披露办法》的有关规定在规定的媒体上公告新的费率或收费方式以基金管理人届时发布的最新公告为准

当基金发生大额赎回时，基金管理人可以采用摆动定价机制，保证基金估值的公平性摆动定价机制的具体情况，处理原则和操作规范应符合相关法律法规，监管部门和自律规则

4日常转换和转出业务

4.1转化率

本次基金转换业务适用的基金范围为:国联安德盛稳健证券投资基金，国联安德盛中小盘精选证券投资基金，国联安德盛安心成长混合型证券投资基金，国联安德盛精选混合型证券投资基金，国联安德盛优势混合型证券投资基金，国联安德盛红利混合型证券 国联安德盛增利债券型证券投资基金，国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安上证开放式指数证券投资基金联接基金，国联安货币市场证券投资基金，国联安优选行业混合型证券投资基金，国联安中证医药100指数证券投资基金，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金，国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金，国联安瑞奇灵活配置混合型证券投资 国联鑫祥灵活配置混合型证券投资基金国安天信灵活配置混合型证券投资基金，国联科技动力股票型证券投资基金，国联稳健灵活配置混合型证券投资基金，国联田丽成长债券型证券投资基金，国联安鑫汇混合型证券投资基金，国联安新干混合型证券投资基金，国安鑫隆混合型证券投资基金，国安远景成长混合型证券投资基金，国安价值优选股票型证券投资基金，国联智能制造混合型证券投资基金，国联增盈纯债证券投资基金，国联增瑞政策性金融债纯债证券类C007372，国联安中证全指数开放式指数证券投资基金交易半导体产品及设备联接基金，国联安短债债券型证券投资基金国联安沈虎300交易型开放式指数证券投资基金联接基金，国联安中债1—3年期政策性金融债指数证券投资基金，国联安增齐纯债证券投资基金，国联核心资产策略混合型证券投资基金，国联匠心科技滚动持有混合型证券投资基金一个月，国联信文持有混合型证券投资基金三个月，国联核心优势混合型证券投资基金，国联旗下安恒信定期开放纯债债券型证券投资基金3个月，国联核心趋势一年持有混合型证券投资基金，国联恒泰三个月定期开放纯债证券投资基金，国联中短债证券投资基金转换费率为零如果基金转换费率调整，将另行公告

2)转入基金和转出基金的申购补偿费按照转入基金和转出基金的申购费率之差计算收取，具体计算公式如下:

转入基金和转出基金申购补差率= max，0)，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如果是负数，则取零。

前端份额折算的申购补差费率根据转入基金对应的转出金额的申购费率和转出基金的申购费率计算后端份额转换认购补差率为零，因此认购补差费为零

股份转换的计算公式:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值。

转换费=转换费+转出基金的赎回费+申购补偿费。

其中包括:

转换费= 0

赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

补交费用= ×补交费率/(1+补交费率)

1)如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转换费=转出基金的赎回费+申购补偿费。

2)如果转出基金的申购费率≥转出基金的申购费率

转换费=转出基金的赎回费。

3)转入金额=转出金额—转换费

4)转入份额=转入金额/转入基金当日的基金份额净值。

其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为基础转入份额的计算结果四舍五入到小数点后两位

4.2与转换相关的其他事项

业务规则:

1)基金转换以份额为单位投资者办理基金转换业务时，转入基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可购买状态

2)基金转换采用未知价格法，即以申请受理日转出和转入基金的每份基金单位资产净值为基础进行计算。

3)一般情况下，基金登记机构会在T+1日确认投资人的基金转换业务申请的有效性T+2日后(含当日)，投资者可在相关网点查询基金转换的交易情况

4)目前上述单笔基金转换业务的每笔申请原则上不得少于100份基金份额，因资金转出业务导致本基金单个交易账户的基金份额余额不足100份的，基金管理人将一次性全额转出该交易账户留存的基金份额余额单笔转入申请不受转入基金最低认购限额的限制

5)发生巨额赎回时，资金转出与资金赎回的优先级相同如果调出申请部分确认，未确认的调出申请不会延期

6)目前如果原持有基金是前端收费模式的基金份额，只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

7)以上业务规则以相关基金登记机构的相关规定为准。

8)通过基金管理人的网上直销系统，可以办理基金管理人旗下部分基金在场外前端收费模式下的转换业务，享受费率优惠详情请参考相关公告或咨询我们的客户服务中心

基金管理人可在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并予以公告。

5基金销售机构

5.1直销组织

基金直销机构为基金管理人。

机构:国联安基金管理有限公司

地址:中国自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址:中国自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

联系人:黄娜娜

5.2代理佣金

代理机构或网点的地址及联系方式请参见本基金的发售公告及其他关于增加代理机构的公告基金管理人可以根据情况变更或者增减销售机构，并在基金管理人网站上公示

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后，开始办理基金份额申购或赎回前，基金管理人应至少每周一次在规定的网站上披露和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。

开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人应不迟于每个开放日的次日，通过规定的网站，销售机构网站或营业网点披露开放日各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应不迟于半年度和年度最后一日的次日，在规定的网站上披露各类基金份额净值和基金份额累计净值。

其他需要提示的事项。

本基金开放赎回和转换的具体规定如有变动，本公司届时将另行公告。

风险警告:

本公司承诺诚实管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利或收益最低本基金过去的业绩不代表其未来的业绩，本基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩的保证建议投资者认真阅读本基金的相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种

投资者应充分了解基金定期定额投资与零存整取等储蓄方式的区别定投是引导投资者进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的方式但定期定投无法规避基金投资的内在风险，也无法保证投资者的收益，更不是替代储蓄的等价理财方式

特此公告。

国联基金管理有限公司

2022年6月23日

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