收评：创业板指跌超1％再创1年新低，人工智能方向持续活跃

美国债务上限谈判获进展，提升市场风险偏好。周一A股三大指数全线高开，早盘沪指小幅冲高后回落一度翻绿，深成指、创业板指则持续走弱，其中创业板指跌超1%续创近一年新低新低；午后中字头、大金融异动，沪指再度上行，但持续性较差，深成指、创业板指维持弱势整理表现。

截至收盘，沪指涨0.28%，报3221.45点，深成指跌0.8%，报10822.09点，创业板指跌1.14%，报2203.84点，科创50指数跌0.99%，报1028.38点。沪深两市合计成交额9208.15亿元，北向资金实际净买入14.37亿元。两市52股涨停，29股跌停。

行业表现方面，游戏、电力行业、船舶制造、电子元件、医疗服务等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车零部件、汽车整车、工程咨询服务等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、Chiplet概念、云游戏、EDA概念、医疗信息化、光通信模块等纷纷活跃。

热点板块

电力行业维持热度，桂东电力、恒盛能源(行情605580,诊股)、世茂能源(行情605028,诊股)、天富能源(行情600509,诊股)、华电国际(行情600027,诊股)、建投能源(行情000600,诊股)涨停，通宝能源(行情600780,诊股)、上海电力(行情600021,诊股)等涨超5%；

PCB板块爆发，一博科技、中富电路(行情300814,诊股)、金百泽(行情301041,诊股)、合力泰(行情002217,诊股)、奥士康(行情002913,诊股)等纷纷涨停；

脑机接口概念大涨，三博脑科、创新医疗(行情002173,诊股)、爱朋医疗(行情300753,诊股)、新智认知(行情603869,诊股)涨停，冠昊生物(行情300238,诊股)、汉威科技(行情300007,诊股)涨超10%；

游戏板块持续走高，巨人网络、名臣健康(行情002919,诊股)、凯撒文化(行情002425,诊股)、顺网科技(行情300113,诊股)涨停；

光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青山纸业(行情600103,诊股)涨停，光库科技(行情300620,诊股)、中富电路、天孚通信(行情300394,诊股)、太辰光(行情300570,诊股)、中际旭创(行情300308,诊股)等不同程度上涨；

Chiplet概念异动，通富微电涨停，芯原股份(行情688521,诊股)、通信达、甬矽电子(行情688362,诊股)、赛微电子(行情300456,诊股)等上涨；

医疗信息化概念受关注，国新健康涨停，山大地纬(行情688579,诊股)、创业惠康、久远银海(行情002777,诊股)等跟随走高；

教育板块午后反弹，学大教育涨停，国新文化(行情600636,诊股)、科德教育(行情300192,诊股)、美吉姆(行情002621,诊股)、全通教育(行情300359,诊股)等跟涨；

午后中特估、金特估概念升温，中国石油一度大涨逾8%，东吴证券(行情601555,诊股)领涨金融股。

个股聚焦

鸿博股份再度涨停，公司北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营；

股东拟减持公司合计不超5.65%股份，天合光能大跌逾16%；

大华股份触及跌停，成交额超20亿元；

限售股解禁冲击，人工智能热股云从科技跌停；

控股股东拟减持公司不超3%，天创时尚跌停。

机构观点

中金公司建议投资者关注如下三条主线:基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；受益于一带一路战略，以及国企改革等主题机会。

中泰证券分析称，维持二季度市场偏谨慎观点，配置上立足防御。二季度医药板块价值逐渐凸显，同时建议关注军工、半导体等国家安全板块，央企公用事业等主线。此外，当前时间点可关注大众消费“困境反转”的布局机会。

国海证券分析称，配置上看好大概率为全年主线的安全资产，以及阶段性存在机会的顺周期和中特估主题，包括1)AIGC为行业发展带来新机遇，软件及内容板块景气度持续提升，软件开发、计算机等TMT行业有望成为全年主线；2)安全资产领域，关注国产化率加速提升的信创、半导体、发动机、医疗器械等高端制造行业；3)央国企迎来价值重估主题下，关注“一带一路”十周年催化下建筑类央企、绿色基建出海两个方面的机会。传媒、计算机、建筑装饰。

华安证券认为，经过5月下跌后对6月市场无需悲观，有望在震荡的大格局下迎来回升走势。6月配置方面，从中长期维度需重点把握三条主线:一是泛TMT行业中挖掘结构性机会，资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信；二是在“中特估”情绪化交易退去后迎来良好布局机会的中字头建筑建材等；三是可能存在潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。

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